有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:51
【資料】
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【項目】
58項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額957,129,328
Ⅱ 負債総額276,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)956,852,764
Ⅳ 発行済口数802,308,312口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1926
(10,000口当たり)(11,926)

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