有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 10:03
【資料】
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【項目】
61項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,556,511,697
Ⅱ 負債総額119,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,556,392,643
Ⅳ 発行済口数1,124,491,372口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3841
(10,000口当たり)(13,841)

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