ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 918,847,351 | 67,029,680 |
| 社債券 | 11,903,591,700 | 11,661,517,500 |
| 流動資産計 | 12,839,526,551 | 11,730,564,480 |
| 未収入金 | 17,087,500 | 2,017,300 |
| 資産の部合計 | 12,839,526,551 | 11,730,564,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,757,607 | 1,996,637 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,594 | 1,924,996 |
| 未払委託者報酬 | 113,730,434 | 20,532,827 |
| その他未払費用 | 277,107 | 235,277 |
| 流動負債計 | 847,850,796 | 24,689,737 |
| 未払収益分配金 | 695,964,054 | － |
| 負債の部合計 | 847,850,796 | 24,689,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,999,380,243 | 11,565,434,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,704,488 | 140,440,658 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,991,675,755 | 11,705,874,743 |
| 純資産の部合計 | 11,991,675,755 | 11,705,874,743 |
| 負債・純資産合計 | 12,839,526,551 | 11,730,564,480 |
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