ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,381,755 | 88,786,745 |
| 社債券 | 11,060,078,210 | 10,672,671,640 |
| 未収入金 | 13,346,830 | 11,250,970 |
| 流動資産計 | 11,276,806,795 | 10,772,709,355 |
| 資産の部合計 | 11,276,806,795 | 10,772,709,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,213,230 | － |
| 未払解約金 | 45,910,477 | 16,374,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,123 | 1,729,053 |
| 未払委託者報酬 | 27,347,039 | 18,442,450 |
| その他未払費用 | 220,101 | 210,698 |
| 流動負債計 | 130,505,970 | 36,756,795 |
| 負債の部合計 | 130,505,970 | 36,756,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,042,646,013 | 10,372,657,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,654,812 | 363,295,424 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,146,300,825 | 10,735,952,560 |
| 純資産の部合計 | 11,146,300,825 | 10,735,952,560 |
| 負債・純資産合計 | 11,276,806,795 | 10,772,709,355 |
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