ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,847,778 | 97,579,566 |
| 社債券 | 9,532,763,700 | 9,031,595,120 |
| 未収入金 | 5,519,400 | 1,592,560 |
| 流動資産計 | 9,666,130,878 | 9,130,767,246 |
| 資産の部合計 | 9,666,130,878 | 9,130,767,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 86 |
| 未払解約金 | 16,371,752 | 1,587,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,138 | 1,606,649 |
| 未払委託者報酬 | 19,463,797 | 17,137,290 |
| その他未払費用 | 197,324 | 192,689 |
| 流動負債計 | 37,675,011 | 20,524,349 |
| 負債の部合計 | 37,675,011 | 20,524,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,014,514,047 | 9,652,825,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,058,180 | -542,582,970 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,628,455,867 | 9,110,242,897 |
| 純資産の部合計 | 9,628,455,867 | 9,110,242,897 |
| 負債・純資産合計 | 9,666,130,878 | 9,130,767,246 |
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