ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,552,533 | 107,015,209 |
| 社債券 | 8,732,425,080 | 8,506,846,950 |
| 未収入金 | 373,280 | 3,484,290 |
| 流動資産計 | 8,850,350,893 | 8,617,346,449 |
| 資産の部合計 | 8,850,350,893 | 8,617,346,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,194,745 | 11,845,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,927 | 1,503,363 |
| 未払委託者報酬 | 16,254,996 | 16,035,450 |
| 未払利息 | － | 472 |
| その他未払費用 | 183,001 | 181,571 |
| 流動負債計 | 21,156,669 | 29,566,323 |
| 負債の部合計 | 21,156,669 | 29,566,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,411,444,570 | 9,047,114,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,250,346 | -459,334,736 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,829,194,224 | 8,587,780,126 |
| 純資産の部合計 | 8,829,194,224 | 8,587,780,126 |
| 負債・純資産合計 | 8,850,350,893 | 8,617,346,449 |
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