ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,677,759 | 106,218,225 |
| 社債券 | 8,290,911,870 | 7,739,615,400 |
| 未収入金 | 957,300 | 5,452,050 |
| 流動資産計 | 8,406,546,929 | 7,851,285,675 |
| 資産の部合計 | 8,406,546,929 | 7,851,285,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 948,632 | 8,074,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,574 | 1,351,762 |
| 未払委託者報酬 | 15,183,986 | 14,418,243 |
| その他未払費用 | 172,951 | 165,158 |
| 流動負債計 | 17,729,143 | 24,009,281 |
| 負債の部合計 | 17,729,143 | 24,009,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,670,691,739 | 8,113,739,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,873,953 | -286,462,888 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,388,817,786 | 7,827,276,394 |
| 純資産の部合計 | 8,388,817,786 | 7,827,276,394 |
| 負債・純資産合計 | 8,406,546,929 | 7,851,285,675 |
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