ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,789,483 | 101,007,259 |
| 社債券 | 7,219,656,000 | 6,877,368,400 |
| 未収入金 | － | 1,529,600 |
| 流動資産計 | 7,334,445,483 | 6,979,905,259 |
| 資産の部合計 | 7,334,445,483 | 6,979,905,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,441,165 | 5,776,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,725 | 1,201,505 |
| 未払委託者報酬 | 13,297,742 | 12,815,437 |
| その他未払費用 | 152,438 | 146,964 |
| 流動負債計 | 19,138,070 | 19,940,338 |
| 負債の部合計 | 19,138,070 | 19,940,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,652,262,981 | 7,212,759,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,955,568 | -252,794,321 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,315,307,413 | 6,959,964,921 |
| 純資産の部合計 | 7,315,307,413 | 6,959,964,921 |
| 負債・純資産合計 | 7,334,445,483 | 6,979,905,259 |
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