アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,350,000 |
| 親投資信託受益証券 | 220,704,561 |
| 流動資産計 | 222,054,561 |
| 資産の部合計 | 222,054,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,482 |
| 未払委託者報酬 | 426,942 |
| その他未払費用 | 2,193 |
| 流動負債計 | 442,617 |
| 負債の部合計 | 442,617 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,471,628 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,140,316 |
| 元本等合計 | 221,611,944 |
| 純資産の部合計 | 221,611,944 |
| 負債・純資産合計 | 222,054,561 |
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