アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,326 | － |
| コール・ローン | 103,656 | 20,494 |
| 親投資信託受益証券 | 349,307,612 | 458,388,123 |
| 未収入金 | － | 5,669,620 |
| 流動資産計 | 349,509,594 | 464,078,237 |
| 資産の部合計 | 349,509,594 | 464,078,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,000 | 5,688,253 |
| 未払受託者報酬 | 42,660 | 64,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,868 | 2,030,764 |
| その他未払費用 | 7,059 | 10,625 |
| 流動負債計 | 1,600,587 | 7,793,770 |
| 負債の部合計 | 1,600,587 | 7,793,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,871,986 | 345,183,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,037,021 | 111,100,764 |
| 元本等合計 | 347,909,007 | 456,284,467 |
| 純資産の部合計 | 347,909,007 | 456,284,467 |
| 負債・純資産合計 | 349,509,594 | 464,078,237 |
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