アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 294,199 | 701 |
| コール・ローン | 472,575 | 6,044 |
| 親投資信託受益証券 | 606,268,141 | 822,005,270 |
| 未収入金 | 312,614 | － |
| 流動資産計 | 607,347,529 | 822,012,015 |
| 資産の部合計 | 607,347,529 | 822,012,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,072,614 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,823 | 113,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,977 | 3,590,688 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 14,578 | 18,836 |
| 流動負債計 | 3,955,993 | 3,722,913 |
| 負債の部合計 | 3,955,993 | 3,722,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,662,851 | 444,684,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,728,685 | 373,604,848 |
| 元本等合計 | 603,391,536 | 818,289,102 |
| 純資産の部合計 | 603,391,536 | 818,289,102 |
| 負債・純資産合計 | 607,347,529 | 822,012,015 |
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