アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,199 | 4,553 |
| コール・ローン | 130,735 | 122,060 |
| 親投資信託受益証券 | 951,377,007 | 1,098,063,138 |
| 未収入金 | 1,794,776 | 220,687 |
| 流動資産計 | 953,306,717 | 1,098,410,438 |
| 資産の部合計 | 953,306,717 | 1,098,410,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,923,060 | 340,688 |
| 未払受託者報酬 | 159,915 | 162,016 |
| 未払委託者報酬 | 5,064,911 | 5,131,806 |
| その他未払費用 | 26,595 | 26,949 |
| 流動負債計 | 7,174,481 | 5,661,459 |
| 負債の部合計 | 7,174,481 | 5,661,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,940,179 | 624,452,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,192,057 | 468,296,281 |
| （分配準備積立金） | 178,196,398 | 160,143,952 |
| 元本等合計 | 946,132,236 | 1,092,748,979 |
| 純資産の部合計 | 946,132,236 | 1,092,748,979 |
| 負債・純資産合計 | 953,306,717 | 1,098,410,438 |
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