アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,113 | 58,207 |
| コール・ローン | 56,531 | 1,893,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,553,399 | 1,608,492,860 |
| 流動資産計 | 1,311,612,043 | 1,610,444,338 |
| 資産の部合計 | 1,311,612,043 | 1,610,444,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,087 | 1,945,145 |
| 未払受託者報酬 | 200,187 | 233,516 |
| 未払委託者報酬 | 6,340,420 | 7,396,195 |
| その他未払費用 | 33,309 | 38,864 |
| 流動負債計 | 6,626,003 | 9,613,720 |
| 負債の部合計 | 6,626,003 | 9,613,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,741,088 | 723,819,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,244,952 | 877,011,460 |
| （分配準備積立金） | 277,443,617 | 244,622,285 |
| 元本等合計 | 1,304,986,040 | 1,600,830,618 |
| 純資産の部合計 | 1,304,986,040 | 1,600,830,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,612,043 | 1,610,444,338 |
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