アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,977 | 4,084 |
| コール・ローン | 1,317,075 | 891,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,933,822 | 2,130,689,651 |
| 未収入金 | 298,839 | 385,412 |
| 流動資産計 | 1,778,582,713 | 2,131,970,700 |
| 資産の部合計 | 1,778,582,713 | 2,131,970,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,642,712 | 1,274,721 |
| 未払受託者報酬 | 274,302 | 327,281 |
| 未払委託者報酬 | 8,687,492 | 10,365,293 |
| その他未払費用 | 45,665 | 32,637 |
| 流動負債計 | 10,650,171 | 11,999,932 |
| 負債の部合計 | 10,650,171 | 11,999,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 761,433,094 | 812,019,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,006,499,448 | 1,307,951,552 |
| （分配準備積立金） | 482,788,194 | 454,255,136 |
| 元本等合計 | 1,767,932,542 | 2,119,970,768 |
| 純資産の部合計 | 1,767,932,542 | 2,119,970,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,778,582,713 | 2,131,970,700 |
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