アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,610 | 362,728 |
| コール・ローン | 4,743,591 | 1,549,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,244,739,015 | 2,265,735,295 |
| 未収入金 | 41,343 | 4,591,602 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 2,249,555,559 | 2,272,238,707 |
| 資産の部合計 | 2,249,555,559 | 2,272,238,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,808,910 | 6,344,826 |
| 未払受託者報酬 | 353,599 | 329,725 |
| 未払委託者報酬 | 11,198,755 | 10,442,993 |
| その他未払費用 | 35,271 | 32,887 |
| 流動負債計 | 16,396,535 | 17,150,431 |
| 負債の部合計 | 16,396,535 | 17,150,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,070,407 | 765,097,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,088,617 | 1,489,990,559 |
| （分配準備積立金） | 661,905,525 | 524,461,431 |
| 元本等合計 | 2,233,159,024 | 2,255,088,276 |
| 純資産の部合計 | 2,233,159,024 | 2,255,088,276 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,555,559 | 2,272,238,707 |
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