アクティブ元年・日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2020年10月15日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月5日至 2019年8月4日	自 2020年1月21日至 2020年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	5,592,782	30,300,223
営業収益合計	5,592,782	30,300,223
営業費用
支払利息	－	69
受託者報酬	13,482	64,128
委託者報酬	426,942	2,030,764
その他費用	2,193	10,677
営業費用合計	442,617	2,105,638
営業利益又は営業損失（△）	5,150,165	28,194,585
経常利益又は経常損失（△）	5,150,165	28,194,585
四半期純利益又は四半期純損失（△）	5,150,165	28,194,585
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	198,173	-875,637
中間剰余金又は中間欠損金（△）	84,037,021	111,100,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,476,406	15,753,320
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,476,406	15,753,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,082	17,759,799
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,082	17,759,799
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－