アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,326 | 294,199 |
| コール・ローン | 103,656 | 472,575 |
| 親投資信託受益証券 | 349,307,612 | 606,268,141 |
| 未収入金 | － | 312,614 |
| 流動資産計 | 349,509,594 | 607,347,529 |
| 資産の部合計 | 349,509,594 | 607,347,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,000 | 1,072,614 |
| 未払受託者報酬 | 42,660 | 87,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,868 | 2,780,977 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 7,059 | 14,578 |
| 流動負債計 | 1,600,587 | 3,955,993 |
| 負債の部合計 | 1,600,587 | 3,955,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,871,986 | 374,662,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,037,021 | 228,728,685 |
| 元本等合計 | 347,909,007 | 603,391,536 |
| 純資産の部合計 | 347,909,007 | 603,391,536 |
| 負債・純資産合計 | 349,509,594 | 607,347,529 |
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