アクティブ元年・日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年4月15日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月5日至 2020年1月20日	自 2020年1月21日至 2021年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	53,895,238	135,054,449
営業収益合計	53,895,238	135,054,449
営業費用
支払利息	22	148
受託者報酬	56,142	151,951
委託者報酬	1,777,810	4,811,741
その他費用	9,254	25,264
営業費用合計	1,843,228	4,989,104
営業利益又は営業損失（△）	52,052,010	130,065,345
経常利益又は経常損失（△）	52,052,010	130,065,345
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,052,010	130,065,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	897,705	6,724,533
中間剰余金又は中間欠損金（△）	84,037,021	228,728,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,354,950	46,893,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,354,950	46,893,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,234	25,542,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,234	25,542,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－