アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,199 | 2,113 |
| コール・ローン | 130,735 | 56,531 |
| 親投資信託受益証券 | 951,377,007 | 1,311,553,399 |
| 未収入金 | 1,794,776 | － |
| 流動資産計 | 953,306,717 | 1,311,612,043 |
| 資産の部合計 | 953,306,717 | 1,311,612,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,923,060 | 52,087 |
| 未払受託者報酬 | 159,915 | 200,187 |
| 未払委託者報酬 | 5,064,911 | 6,340,420 |
| その他未払費用 | 26,595 | 33,309 |
| 流動負債計 | 7,174,481 | 6,626,003 |
| 負債の部合計 | 7,174,481 | 6,626,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,940,179 | 675,741,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,192,057 | 629,244,952 |
| （分配準備積立金） | 178,196,398 | 277,443,617 |
| 元本等合計 | 946,132,236 | 1,304,986,040 |
| 純資産の部合計 | 946,132,236 | 1,304,986,040 |
| 負債・純資産合計 | 953,306,717 | 1,311,612,043 |
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