アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,113 | 32,977 |
| コール・ローン | 56,531 | 1,317,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,553,399 | 1,776,933,822 |
| 未収入金 | － | 298,839 |
| 流動資産計 | 1,311,612,043 | 1,778,582,713 |
| 資産の部合計 | 1,311,612,043 | 1,778,582,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,087 | 1,642,712 |
| 未払受託者報酬 | 200,187 | 274,302 |
| 未払委託者報酬 | 6,340,420 | 8,687,492 |
| その他未払費用 | 33,309 | 45,665 |
| 流動負債計 | 6,626,003 | 10,650,171 |
| 負債の部合計 | 6,626,003 | 10,650,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,741,088 | 761,433,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,244,952 | 1,006,499,448 |
| （分配準備積立金） | 277,443,617 | 482,788,194 |
| 元本等合計 | 1,304,986,040 | 1,767,932,542 |
| 純資産の部合計 | 1,304,986,040 | 1,767,932,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,612,043 | 1,778,582,713 |
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