純資産
個別
- 2025年1月20日
- 22億3315万
- 2025年7月20日 +0.98%
- 22億5508万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/10/16 9:01
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第6期(2025年1月20日現在) 第7期中間計算期間(2025年7月20日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 845,070,407口 765,097,717口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6426円(1万口当たりの純資産額26,426円) 1口当たり純資産額 2.9475円(1万口当たりの純資産額29,475円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/10/16 9:01
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 654 14,168,637 単位型株式投資信託 72 619,153 追加型公社債投資信託 1 22,771 単位型公社債投資信託 122 182,447 合 計 849 14,993,009 - #3 収益率の推移（連結）
- アクティブ元年・日本株マザーファンド2025/10/16 9:01
2025年8月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 115,144,665 4.71 合計(純資産総額) 2,447,032,715 100.00 - #4 投資状況（連結）
- アクティブ元年・日本株ファンド2025/10/16 9:01
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年8月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,784,010 △0.11 合計(純資産総額) 2,444,221,344 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/10/16 9:01
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
アクティブ元年・日本株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/10/16 9:01 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/16 9:01
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
