半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
(1)【投資状況】
アクティブ元年・日本株ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アクティブ元年・日本株ファンド
| 2022年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,181,149,446 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,412,718 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,179,736,728 | 100.00 | |
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