アクティブ元年・日本株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2025/01/20)

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【提出】: 2024/10/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
アクティブ元年・日本株ファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,150,262,998	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,335,304	△0.11
合計(純資産総額)		2,147,927,694	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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