野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,553,756 |
| 親投資信託受益証券 | 492,778,576 |
| 未収入金 | 900,000 |
| 流動資産計 | 498,232,332 |
| 資産の部合計 | 498,232,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,370 |
| 未払委託者報酬 | 641,611 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 2,426 |
| 流動負債計 | 668,413 |
| 負債の部合計 | 668,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 515,723,105 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,159,186 |
| （分配準備積立金） | 612,116 |
| 元本等合計 | 497,563,919 |
| 純資産の部合計 | 497,563,919 |
| 負債・純資産合計 | 498,232,332 |
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