野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月6日 | 2019年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,553,756 | 8,925,349 |
| 親投資信託受益証券 | 492,778,576 | 746,348,659 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 498,232,332 | 755,274,008 |
| 資産の部合計 | 498,232,332 | 755,274,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 348,400 |
| 未払受託者報酬 | 24,370 | 103,400 |
| 未払委託者報酬 | 641,611 | 2,722,843 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,426 | 10,278 |
| 流動負債計 | 668,413 | 3,184,925 |
| 負債の部合計 | 668,413 | 3,184,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,723,105 | 696,800,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,159,186 | 55,288,928 |
| （分配準備積立金） | 612,116 | 53,097,405 |
| 元本等合計 | 497,563,919 | 752,089,083 |
| 純資産の部合計 | 497,563,919 | 752,089,083 |
| 負債・純資産合計 | 498,232,332 | 755,274,008 |
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