野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,925,349 | 33,883,191 |
| 親投資信託受益証券 | 746,348,659 | 3,699,992,169 |
| 未収入金 | － | 16,800,000 |
| 流動資産計 | 755,274,008 | 3,750,675,360 |
| 資産の部合計 | 755,274,008 | 3,750,675,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,400 | 1,560,033 |
| 未払解約金 | － | 6,790,970 |
| 未払受託者報酬 | 103,400 | 282,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,843 | 7,426,724 |
| 未払利息 | 4 | 31 |
| その他未払費用 | 10,278 | 28,141 |
| 流動負債計 | 3,184,925 | 16,087,926 |
| 負債の部合計 | 3,184,925 | 16,087,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,800,155 | 3,120,067,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,288,928 | 614,520,143 |
| （分配準備積立金） | 53,097,405 | 183,839,701 |
| 元本等合計 | 752,089,083 | 3,734,587,434 |
| 純資産の部合計 | 752,089,083 | 3,734,587,434 |
| 負債・純資産合計 | 755,274,008 | 3,750,675,360 |
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