野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月7日至 2019年12月6日	自 2019年12月7日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	80,670,083	134,643,510
営業収益合計	80,670,083	134,643,510
営業費用
支払利息	1,626	4,128
受託者報酬	103,400	411,317
委託者報酬	2,722,843	10,831,242
その他費用	10,278	41,007
営業費用合計	2,838,147	11,287,694
営業利益又は営業損失（△）	77,831,936	123,355,816
経常利益又は経常損失（△）	77,831,936	123,355,816
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	77,831,936	123,355,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,168,011	-34,594,837
中間剰余金又は中間欠損金（△）	55,288,928	614,520,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,236	444,997,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,236	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	444,997,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,470,647	42,157,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	42,157,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,470,647	－
分配金	348,400	1,560,033