野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,925,349 | 9,933,130 |
| 親投資信託受益証券 | 746,348,659 | 784,588,411 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 755,274,008 | 795,321,541 |
| 資産の部合計 | 755,274,008 | 795,321,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,400 | － |
| 未払解約金 | － | 124,403 |
| 未払受託者報酬 | 103,400 | 127,148 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,843 | 3,348,126 |
| 未払利息 | 4 | 14 |
| その他未払費用 | 10,278 | 12,652 |
| 流動負債計 | 3,184,925 | 3,612,343 |
| 負債の部合計 | 3,184,925 | 3,612,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,800,155 | 733,418,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,288,928 | 58,290,255 |
| （分配準備積立金） | 53,097,405 | 37,257,346 |
| 元本等合計 | 752,089,083 | 791,709,198 |
| 純資産の部合計 | 752,089,083 | 791,709,198 |
| 負債・純資産合計 | 755,274,008 | 795,321,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
