野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,883,191 | 38,599,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,992,169 | 3,464,149,138 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 9,800,000 |
| 流動資産計 | 3,750,675,360 | 3,512,548,903 |
| 資産の部合計 | 3,750,675,360 | 3,512,548,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,560,033 | － |
| 未払解約金 | 6,790,970 | 4,216,571 |
| 未払受託者報酬 | 282,027 | 596,706 |
| 未払委託者報酬 | 7,426,724 | 15,713,181 |
| 未払利息 | 31 | 39 |
| その他未払費用 | 28,141 | 59,606 |
| 流動負債計 | 16,087,926 | 20,586,103 |
| 負債の部合計 | 16,087,926 | 20,586,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,120,067,291 | 2,747,746,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,520,143 | 744,216,146 |
| （分配準備積立金） | 183,839,701 | 156,953,691 |
| 元本等合計 | 3,734,587,434 | 3,491,962,800 |
| 純資産の部合計 | 3,734,587,434 | 3,491,962,800 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,675,360 | 3,512,548,903 |
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