野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,812,016 | 23,688,140 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,820,938 | 2,013,100,769 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 2,282,732,954 | 2,045,288,909 |
| 資産の部合計 | 2,282,732,954 | 2,045,288,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,210 | － |
| 未払解約金 | － | 2,246,813 |
| 未払受託者報酬 | 536,216 | 343,617 |
| 未払委託者報酬 | 14,120,435 | 9,048,454 |
| 未払利息 | 18 | 11 |
| その他未払費用 | 53,562 | 34,302 |
| 流動負債計 | 15,622,441 | 11,673,197 |
| 負債の部合計 | 15,622,441 | 11,673,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,421,805 | 1,857,439,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,688,708 | 176,175,885 |
| （分配準備積立金） | 151,025,556 | 145,400,439 |
| 元本等合計 | 2,267,110,513 | 2,033,615,712 |
| 純資産の部合計 | 2,267,110,513 | 2,033,615,712 |
| 負債・純資産合計 | 2,282,732,954 | 2,045,288,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
