野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,788,531 | 28,997,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,098,233 | 2,316,639,689 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 5,600,000 |
| 未収利息 | － | 65 |
| 流動資産計 | 2,192,386,764 | 2,351,237,550 |
| 資産の部合計 | 2,192,386,764 | 2,351,237,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 848,537 | － |
| 未払解約金 | 1,853,241 | － |
| 未払受託者報酬 | 354,168 | 395,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,326,611 | 10,415,309 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 35,357 | 39,497 |
| 流動負債計 | 12,417,927 | 10,850,325 |
| 負債の部合計 | 12,417,927 | 10,850,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,074,411 | 1,851,878,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,894,426 | 488,508,678 |
| （分配準備積立金） | 197,107,260 | 189,205,484 |
| 元本等合計 | 2,179,968,837 | 2,340,387,225 |
| 純資産の部合計 | 2,179,968,837 | 2,340,387,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,386,764 | 2,351,237,550 |
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