野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,131,582 | 42,418,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,371,728 | 2,985,195,371 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 417 | 859 |
| 流動資産計 | 2,262,803,727 | 3,029,414,992 |
| 資産の部合計 | 2,262,803,727 | 3,029,414,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 641,144 | － |
| 未払解約金 | 256,511 | 2,648,996 |
| 未払受託者報酬 | 302,002 | 454,275 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,741 | 11,962,608 |
| その他未払費用 | 30,141 | 45,371 |
| 流動負債計 | 9,182,539 | 15,111,250 |
| 負債の部合計 | 9,182,539 | 15,111,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,282,288,946 | 1,453,169,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,332,242 | 1,561,134,152 |
| （分配準備積立金） | 474,453,246 | 407,774,827 |
| 元本等合計 | 2,253,621,188 | 3,014,303,742 |
| 純資産の部合計 | 2,253,621,188 | 3,014,303,742 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,803,727 | 3,029,414,992 |
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