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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,669,181,101 | 98.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,945,139 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,690,126,240 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,464,925,250 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 663,990,381 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 21,128,915,631 | 100.00 | |
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