- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 951,834,958 | 99.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,335,311 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 957,170,269 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,312,562,550 | 95.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 781,128,283 | 4.57 |
| 合計(純資産総額) | 17,093,690,833 | 100.00 | |
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