有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
有形固定 資産	建物	147,558	12,011	-	159,569	5,519	2,861	154,050	(注)
	構築物	353	-	-	353	8	4	345
	土地	2,445,779	11,986	-	2,457,766	-	-	2,457,766	(注)
	建設仮勘定	2,130	-	1,909	220	-	-	220
	信託建物	7,735,371	5,863,668	-	13,599,039	333,525	212,465	13,265,513	(注)
	信託構築物	15,658	6,577	-	22,236	514	298	21,721	(注)
	信託機械及び装置	345	2,262	-	2,608	77	73	2,530	(注)
	信託工具、器具及び備品	800	1,536	-	2,336	224	174	2,112	(注)
	信託土地	33,982,039	18,528,831	-	52,510,871	-	-	52,510,871	(注)
	信託建設仮勘定	23,769	-	23,769	-	-	-	-
	小計	44,353,806	24,426,874	25,678	68,755,002	339,870	215,878	68,415,132
無形固定 資産	ソフトウェア	9,400	-	-	9,400	1,746	940	7,653
	小計	9,400	-	-	9,400	1,746	940	7,653
合計		44,363,206	24,426,874	25,678	68,764,402	341,617	216,818	68,422,785

(注)当期増加額の主な内容は、新規物件4物件の取得(計:24,345,357千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率	返済期限	使途	摘要
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,167,000	-	-	1,167,000	0.21727% (変動金利)	2020年 3月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	832,000	-	-	832,000
	株式会社日本政策投資銀行	713,000	-	-	713,000
	みずほ信託銀行株式会社	456,000	-	-	456,000
	三井住友信託銀行株式会社	416,000	-	-	416,000
	株式会社新生銀行	358,000	-	-	358,000
	株式会社りそな銀行	358,000	-	-	358,000
	株式会社みずほ銀行	409,736	-	409,736	-	-	-	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	204,000	-	204,000	-
	株式会社みずほ銀行	-	304,000	-	304,000	0.22327% (変動金利)	2020年 9月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	152,000	-	152,000
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	400,000	-	-	-	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	200,000	200,000	-
	小計	4,913,736	1,056,000	1,213,736	4,756,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率	返済期限	使途	摘要
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,331,000	-	-	1,331,000	0.24227% (変動金利)	2021年 3月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	929,000	-	-	929,000
	株式会社日本政策投資銀行	796,000	-	-	796,000
	みずほ信託銀行株式会社	509,000	-	-	509,000
	三井住友信託銀行株式会社	465,000	-	-	465,000
	株式会社新生銀行	385,000	-	-	385,000
	株式会社りそな銀行	385,000	-	-	385,000
	株式会社みずほ銀行	1,574,000	-	-	1,574,000	0.36969% (固定金利)	2022年 3月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,084,000	-	-	1,084,000
	株式会社日本政策投資銀行	929,000	-	-	929,000
	みずほ信託銀行株式会社	593,000	-	-	593,000
	三井住友信託銀行株式会社	542,000	-	-	542,000
	株式会社新生銀行	439,000	-	-	439,000
	株式会社りそな銀行	439,000	-	-	439,000
	株式会社みずほ銀行	972,000	-	-	972,000	0.42346% (固定金利)	2023年 3月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	716,000	-	-	716,000
	株式会社日本政策投資銀行	614,000	-	-	614,000
	みずほ信託銀行株式会社	392,000	-	-	392,000
	三井住友信託銀行株式会社	358,000	-	-	358,000
	株式会社新生銀行	324,000	-	-	324,000
	株式会社りそな銀行	324,000	-	-	324,000
	株式会社みずほ銀行	856,000	-	-	856,000	0.49096% (固定金利)	2023年 3月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	639,000	-	-	639,000
	株式会社日本政策投資銀行	548,000	-	-	548,000
	みずほ信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	三井住友信託銀行株式会社	319,000	-	-	319,000
	株式会社新生銀行	294,000	-	-	294,000
	株式会社りそな銀行	294,000	-	-	294,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,250,000	-	2,250,000	0.26727% (変動金利)	2022年 9月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	620,000	-	620,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	550,000	-	550,000
	株式会社新生銀行	-	490,000	-	490,000
	株式会社りそな銀行	-	490,000	-	490,000
	株式会社みずほ銀行	-	950,000	-	950,000	0.36200% (固定金利)	2023年 9月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	800,000	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,000,000	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	620,000	-	620,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	550,000	-	550,000
	株式会社新生銀行	-	490,000	-	490,000
	株式会社りそな銀行	-	490,000	-	490,000
	小計	17,400,000	11,800,000	-	29,200,000
合計		22,313,736	12,856,000	1,213,736	33,956,000

(注1)平均利率は、期中加重平均利率を小数第6位で四捨五入して表示しています。
(注2)返済期限が営業日でない場合は、翌営業日が返済期限となります。
(注3)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の取得資金及びその付随費用です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	4,800,000	11,500,000	9,600,000	3,300,000