サンケイリアルエステート投資法人（2972）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4497万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1648万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億1549万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | -511 | -42,068 | 45,371 | -42,579 | -2,574 | 2,792 | 通期 | 201 | -42,109 | 45,339 | -41,908 | -2,574 | 3,431 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 2,124 | -23,388 | 24,712 | -21,265 | -22 | 6,878 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 1,715 | 91 | -1,524 | 1,806 | -6 | 7,160 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 486 | -4,100 | 3,397 | -3,614 | 0 | 6,944 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 1,396 | -61 | -1,022 | 1,336 | -3 | 7,257 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 1,204 | -24,870 | 24,651 | -23,666 | -10 | 8,242 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 2,505 | -78 | -1,790 | 2,427 | -3 | 8,879 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 1,311 | -409 | -1,474 | 902 | -1 | 8,306 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 1,583 | -7,275 | 5,723 | -5,692 | -7 | 8,338 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 34,382 | -17,775 | -7,931 | 16,608 | 0 | 17,015 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 1,984 | -10,517 | -1,037 | -8,533 | -10 | 7,444 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 1,819 | -27 | -1,107 | 1,792 | -1 | 8,130 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | 4,015 | -216 | -1,145 | 3,799 | -9 | 10,784 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2019年8月（個）
- 2億102万
- 2020年2月（個） +956.39%
- 21億2362万
- 2020年8月（個） -19.25%
- 17億1483万
- 2021年2月（個） -71.64%
- 4億8640万
- 2021年8月（個） +187.06%
- 13億9625万
- 2022年2月（個） -13.77%
- 12億396万
- 2022年8月（個） +108.05%
- 25億484万
- 2023年2月（個） -47.67%
- 13億1089万
- 2023年8月（個） +20.78%
- 15億8327万
- 2024年2月（個） 大幅増
- 343億8226万
- 2024年8月（個） -94.23%
- 19億8391万
- 2025年2月（個） -8.29%
- 18億1940万
- 2025年8月（個） +120.7%
- 40億1549万
投資活動によるCF#2
- 2019年8月（個）資金投入
- -421億917万
- 2020年2月（個）投入-44.46%
- -233億8845万
- 2020年8月（個）資金回収
- 9146万
- 2021年2月（個）資金投入
- -41億9万
- 2021年8月（個）投入-98.52%
- -6069万
- 2022年2月（個）投入+999.99%
- -248億7032万
- 2022年8月（個）投入-99.69%
- -7833万
- 2023年2月（個）投入+421.97%
- -4億885万
- 2023年8月（個）投入+999.99%
- -72億7516万
- 2024年2月（個）投入+144.32%
- -177億7463万
- 2024年8月（個）投入-40.83%
- -105億1680万
- 2025年2月（個）投入-99.74%
- -2696万
- 2025年8月（個）投入+702.79%
- -2億1648万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年8月（個）
- -419億814万
- 2020年2月（個）
- -212億6483万
- 2020年8月（個） プラ転
- 18億629万
- 2021年2月（個） マイ転
- -36億1369万
- 2021年8月（個） プラ転
- 13億3555万
- 2022年2月（個） マイ転
- -236億6636万
- 2022年8月（個） プラ転
- 24億2651万
- 2023年2月（個） -62.83%
- 9億204万
- 2023年8月（個） マイ転
- -56億9189万
- 2024年2月（個） プラ転
- 166億763万
- 2024年8月（個） マイ転
- -85億3288万
- 2025年2月（個） プラ転
- 17億9243万
- 2025年8月（個） +111.95%
- 37億9901万
設備投資#5*
- 2019年8月（個）
- -25億7411万
- 2020年2月（個）減少-99.14%
- -2208万
- 2020年8月（個）減少-73.98%
- -574万
- 2021年2月（個）減少-91.42%
- -49万
- 2021年8月（個）増加+601.83%
- -346万
- 2022年2月（個）増加+188.06%
- -996万
- 2022年8月（個）減少-72.83%
- -270万
- 2023年2月（個）減少-79.99%
- -54万
- 2023年8月（個）増加+999.99%
- -712万
- 2024年2月（個）減少-96.51%
- -24万
- 2024年8月（個）増加+999.99%
- -988万
- 2025年2月（個）減少-94.6%
- -53万
- 2025年8月（個）増加+999.99%
- -920万
現金等#6
- 2019年8月（個）
- 34億3089万
- 2020年2月（個） +100.46%
- 68億7770万
- 2020年8月（個） +4.11%
- 71億6033万
- 2021年2月（個） -3.02%
- 69億4412万
- 2021年8月（個） +4.51%
- 72億5722万
- 2022年2月（個） +13.57%
- 82億4229万
- 2022年8月（個） +7.72%
- 88億7871万
- 2023年2月（個） -6.44%
- 83億649万
- 2023年8月（個） +0.37%
- 83億3754万
- 2024年2月（個） +104.07%
- 170億1460万
- 2024年8月（個） -56.25%
- 74億4433万
- 2025年2月（個） +9.21%
- 81億3008万
- 2025年8月（個） +32.64%
- 107億8412万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- 17.37%
- 2020年2月（個）
- 109.85%
- 2020年8月（個）
- 85.51%
- 2021年2月（個）
- 22.65%
- 2021年8月（個）
- 64.16%
- 2022年2月（個）
- 43.34%
- 2022年8月（個）
- 82.72%
- 2023年2月（個）
- 45.33%
- 2023年8月（個）
- 57.55%
- 2024年2月（個）
- 442.02%
- 2024年8月（個）
- 80.6%
- 2025年2月（個）
- 72.3%
- 2025年8月（個）
- 153.74%
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