サンケイリアルエステート投資法人（2972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,476,124 | 1,077,491 |
| 減価償却費 | 310,763 | 297,033 |
| 投資口交付費償却 | 6,024 | 6,024 |
| 受取利息 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 100,931 | 114,796 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 27,164 | -1,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 389,377 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,343 | 9,006 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 116,727 | 77,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,742 | -22,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,838 | -133,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,563 | 1,936 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,319 | -5,360 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,818 | -399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | 78 |
| 小計 | 2,600,531 | 1,420,674 |
| 利息の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -94,905 | -108,884 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504,846 | 1,310,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,708 | -542 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -102,914 | -130,867 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 595 | 632 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -331 | -703 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,219 | 74,547 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -83,190 | -351,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,330 | -408,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,600,000 | -5,900,000 |
| 分配金の支払額 | -1,390,093 | -1,474,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790,093 | -1,474,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,421 | -572,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,878,719 | 8,306,499 |
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