サンケイリアルエステート投資法人（2972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,077,491 | 1,130,571 |
| 減価償却費 | 297,033 | 322,112 |
| 投資口交付費償却 | 6,024 | 6,024 |
| 受取利息 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 114,796 | 139,180 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,775 | 1,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -166,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,006 | -16,070 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 77,214 | -83,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,151 | 8,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,178 | -38,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,936 | -52,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,360 | 9,507 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -399 | 9,230 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 447,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | -82 |
| 小計 | 1,420,674 | 1,717,050 |
| 利息の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -108,884 | -132,950 |
| 法人税等の支払額 | -932 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,899 | 1,583,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -7,125 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -130,867 | -7,014,566 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 632 | 5,231 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -703 | -2,344 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,547 | 306,551 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -351,923 | -554,915 |
| その他 | － | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,856 | -7,275,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,900,000 | -3,700,000 |
| 分配金の支払額 | -1,474,263 | -1,077,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,263 | 5,722,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,220 | 31,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,306,499 | 8,337,549 |
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