有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2025/09/01-2026/02/28)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (千円) | 1口当たり 利益分配金 (円) | 1口当たり 利益超過分配金 (円) | |
| 第9期 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 1,129,445 | 2,418 | - |
| 第10期 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 1,037,426 | 2,221 | - |
| 第11期 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 1,106,557 | 2,369 | - |
| 第12期 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 1,144,859 | 2,451 | - |
| 第13期 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 1,102,820 | 2,361 | - |
| 第14期 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | - | 0 | - |
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