有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年11月19日 至 2019年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	23,124,900			23,124,900	23,124,900
当期純利益		335,209	335,209	335,209	335,209
当期変動額合計	23,124,900	335,209	335,209	23,460,109	23,460,109
当期末残高	※1 23,124,900	335,209	335,209	23,460,109	23,460,109

当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	23,124,900	335,209	335,209	23,460,109	23,460,109
当期変動額
新投資口の発行	13,416,001			13,416,001	13,416,001
剰余金の配当		△335,200	△335,200	△335,200	△335,200
当期純利益		1,068,774	1,068,774	1,068,774	1,068,774
当期変動額合計	13,416,001	733,573	733,573	14,149,574	14,149,574
当期末残高	※1 36,540,901	1,068,783	1,068,783	37,609,684	37,609,684