楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 583,910 |
| 投資信託受益証券 | 107,368,168 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 107,962,074 |
| 資産の部合計 | 107,962,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,800,000 |
| 未払解約金 | 116,620 |
| 未払受託者報酬 | 4,877 |
| 未払委託者報酬 | 24,279 |
| その他未払費用 | 24,287 |
| 流動負債計 | 1,970,063 |
| 負債の部合計 | 1,970,063 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,671,246 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,320,765 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 105,992,011 |
| 純資産の部合計 | 105,992,011 |
| 負債・純資産合計 | 107,962,074 |
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