楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月12日 | 2020年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,857,647 | 3,558,707 |
| 投資信託受益証券 | 169,500,040 | 283,346,786 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,989 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 172,367,680 | 309,915,482 |
| 資産の部合計 | 172,367,680 | 309,915,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,340,709 | 282,346 |
| 未払受託者報酬 | 13,992 | 19,437 |
| 未払委託者報酬 | 69,875 | 97,149 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 68,895 | 6,916 |
| 流動負債計 | 1,493,478 | 405,857 |
| 負債の部合計 | 1,493,478 | 405,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,794,474 | 285,439,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,079,728 | 24,069,885 |
| （分配準備積立金） | 2,013,192 | 877,123 |
| 元本等合計 | 170,874,202 | 309,509,625 |
| 純資産の部合計 | 170,874,202 | 309,509,625 |
| 負債・純資産合計 | 172,367,680 | 309,915,482 |
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