楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2021年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,220,760 | 3,429,478 |
| 投資信託受益証券 | 320,201,314 | 467,538,742 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 330,432,061 | 476,978,203 |
| 資産の部合計 | 330,432,061 | 476,978,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,128,409 | 1,649,498 |
| 未払受託者報酬 | 29,110 | 36,408 |
| 未払委託者報酬 | 145,473 | 181,990 |
| 未払利息 | 28 | 9 |
| その他未払費用 | 8,832 | 13,394 |
| 流動負債計 | 7,311,852 | 1,881,299 |
| 負債の部合計 | 7,311,852 | 1,881,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,281,282 | 440,701,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,838,927 | 34,395,191 |
| （分配準備積立金） | 425,414 | 236,860 |
| 元本等合計 | 323,120,209 | 475,096,904 |
| 純資産の部合計 | 323,120,209 | 475,096,904 |
| 負債・純資産合計 | 330,432,061 | 476,978,203 |
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