楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,297,029 | 3,367,863 |
| 投資信託受益証券 | 422,198,401 | 468,792,752 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,976 |
| 流動資産計 | 429,505,410 | 472,170,591 |
| 資産の部合計 | 429,505,410 | 472,170,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,974,988 | 1,918,830 |
| 未払受託者報酬 | 49,157 | 47,355 |
| 未払委託者報酬 | 245,727 | 236,708 |
| 未払利息 | 19 | 27 |
| その他未払費用 | 16,740 | 21,550 |
| 流動負債計 | 5,286,631 | 2,224,470 |
| 負債の部合計 | 5,286,631 | 2,224,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,693,583 | 489,513,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,525,196 | -19,567,380 |
| （分配準備積立金） | 143,512 | 128,416 |
| 元本等合計 | 424,218,779 | 469,946,121 |
| 純資産の部合計 | 424,218,779 | 469,946,121 |
| 負債・純資産合計 | 429,505,410 | 472,170,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
