純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/12 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2019年12月31日現在(米ドル)	2018年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	635,952,357	300,075,938
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(財務報告目的)(以下「純資産」という。)	16,862,646,113	11,194,397,915

1口当たり純資産価格

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	53	339,798
合計	53	339,798

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,430,946	24.93
合計(純資産総額)		274,515,129	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド206,074,19475.07親投資信託受益証券日本9,9890.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―68,430,94624.93合計(純資産総額)274,515,129100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		270,989
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 2月12日)1701701.05611.05612019年 8月末日124―1.0617―9月末日95―1.0530―10月末日127―1.0454―11月末日119―1.0457―12月末日141―1.0421―2020年 1月末日169―1.0562―2月末日179―1.0652―3月末日152―1.0484―4月末日158―1.0618―5月末日161―1.0654―6月末日176―1.0740―7月末日233―1.0863―8月末日274―1.0763―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/11/12 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月12日現在	2020年 8月12日現在
負債合計	2,381	53,613,119
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/12 9:02