有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/05/12 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 70 904,304 合計 70 904,304 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/05/12 9:12
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.132%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2022/05/12 9:12
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- 下記概要は、2022年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。2022/05/12 9:12
<バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。形態 アイルランド籍/外国投資法人/円建/UCITS準拠 運用目的および主な運用方針 ①ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整スケールド・インデックスに連動する投資成果を目指します。②主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を投資対象とします。③外貨建て資産については、原則、為替ヘッジにより為替リスクの影響を抑制します。 主な投資制限 ①流動性の確保などを目的に、満期までの期間が1年未満の短期債券へ投資することがあります。②ただし、短期債券への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付Prime1、S&P格付A-1+を下回る短期債券への投資は純資産総額の10%以下とします。また、OECD諸国以外で上場あるいは取引される短期債券への投資は純資産総額の10%以下とします。③集団投資スキームへの投資は純資産総額の10%以下とします。 分配方針 分配は行いません。 申込手数料 ありません。 管理報酬 純資産総額に対して年0.10%その他費用として、投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等が別に徴収される場合があります。 信託財産留保額 ありません。
<楽天・国内マネー・マザーファンド>※上記の内容は、今後変更になる場合があります。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/05/12 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,528,416 0.36 合計(純資産総額) 425,778,852 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 424,240,456 99.64 親投資信託受益証券 日本 9,980 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,528,416 0.36 合計(純資産総額) 425,778,852 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2022/05/12 9:12
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/05/12 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 2月12日) 170 170 1.0561 1.0561 第2計算期間末 (2021年 2月12日) 323 323 1.0797 1.0797 第3計算期間末 (2022年 2月14日) 424 424 1.0254 1.0254 2021年 2月末日 315 ― 1.0588 ― 3月末日 298 ― 1.0566 ― 4月末日 305 ― 1.0584 ― 5月末日 329 ― 1.0607 ― 6月末日 337 ― 1.0652 ― 7月末日 412 ― 1.0786 ― 8月末日 458 ― 1.0788 ― 9月末日 428 ― 1.0656 ― 10月末日 420 ― 1.0630 ― 11月末日 426 ― 1.0655 ― 12月末日 436 ― 1.0603 ― 2022年 1月末日 434 ― 1.0444 ― 2月末日 425 ― 1.0219 ― - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/05/12 9:12
e border="0">Ⅰ 資産総額 425,921,823 円 Ⅱ 負債総額 142,971 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 425,778,852 円 Ⅳ 発行済口数 416,667,993 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0219 円 Ⅰ 資産総額 425,921,823 円 Ⅱ 負債総額 142,971 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 425,778,852 円 Ⅳ 発行済口数 416,667,993 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0219 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/05/12 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/05/12 9:12
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 2月28日現在です。2022/05/12 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #12 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2022/05/12 9:12
1口当たり純資産価格12020年12月31日現在(米ドル) 2019年12月31日現在(米ドル) 流動負債合計 733,039,216 635,952,357 買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。) 20,317,563,787 16,862,646,113
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/05/12 9:12
注記表2021年 2月12日現在 2022年 2月14日現在 負債合計 27,086,939 1,480 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
