有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 2月12日) | 170 | 170 | 1.0561 | 1.0561 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月12日) | 323 | 323 | 1.0797 | 1.0797 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月14日) | 424 | 424 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2021年 2月末日 | 315 | ― | 1.0588 | ― | |
| 3月末日 | 298 | ― | 1.0566 | ― | |
| 4月末日 | 305 | ― | 1.0584 | ― | |
| 5月末日 | 329 | ― | 1.0607 | ― | |
| 6月末日 | 337 | ― | 1.0652 | ― | |
| 7月末日 | 412 | ― | 1.0786 | ― | |
| 8月末日 | 458 | ― | 1.0788 | ― | |
| 9月末日 | 428 | ― | 1.0656 | ― | |
| 10月末日 | 420 | ― | 1.0630 | ― | |
| 11月末日 | 426 | ― | 1.0655 | ― | |
| 12月末日 | 436 | ― | 1.0603 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 434 | ― | 1.0444 | ― | |
| 2月末日 | 425 | ― | 1.0219 | ― | |
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