半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
①【純資産の推移】
2019年9月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (百万円) | (分配付) (百万円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2019年2月15日) | 3 | - | 1.0000 | - |
| 2019年 2月末日 | 10 | - | 0.9973 | - |
| 3月末日 | 15 | - | 1.0145 | - |
| 4月末日 | 30 | - | 1.0107 | - |
| 5月末日 | 44 | - | 1.0192 | - |
| 6月末日 | 74 | - | 1.0332 | - |
| 7月末日 | 92 | - | 1.0382 | - |
| 8月末日 | 124 | - | 1.0617 | - |
| 9月末日 | 95 | - | 1.0530 | - |
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