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【提出】: 2023/11/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 2月12日)	170	170	1.0561	1.0561
第2計算期間末	(2021年 2月12日)	323	323	1.0797	1.0797
第3計算期間末	(2022年 2月14日)	424	424	1.0254	1.0254
第4計算期間末	(2023年 2月13日)	485	485	0.9070	0.9070
	2022年 8月末日	477	―	0.9383	―
	9月末日	450	―	0.8980	―
	10月末日	457	―	0.8942	―
	11月末日	475	―	0.9107	―
	12月末日	469	―	0.8988	―
	2023年 1月末日	480	―	0.9144	―
	2月末日	475	―	0.8944	―
	3月末日	505	―	0.9082	―
	4月末日	526	―	0.9063	―
	5月末日	527	―	0.8991	―
	6月末日	555	―	0.8946	―
	7月末日	570	―	0.8918	―
	8月末日	581	―	0.8832	―

開示資料

決算

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