半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/14-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 2月12日) | 170 | 170 | 1.0561 | 1.0561 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月12日) | 323 | 323 | 1.0797 | 1.0797 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月14日) | 424 | 424 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月13日) | 485 | 485 | 0.9070 | 0.9070 |
| 2022年 8月末日 | 477 | ― | 0.9383 | ― | |
| 9月末日 | 450 | ― | 0.8980 | ― | |
| 10月末日 | 457 | ― | 0.8942 | ― | |
| 11月末日 | 475 | ― | 0.9107 | ― | |
| 12月末日 | 469 | ― | 0.8988 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 480 | ― | 0.9144 | ― | |
| 2月末日 | 475 | ― | 0.8944 | ― | |
| 3月末日 | 505 | ― | 0.9082 | ― | |
| 4月末日 | 526 | ― | 0.9063 | ― | |
| 5月末日 | 527 | ― | 0.8991 | ― | |
| 6月末日 | 555 | ― | 0.8946 | ― | |
| 7月末日 | 570 | ― | 0.8918 | ― | |
| 8月末日 | 581 | ― | 0.8832 | ― | |
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