有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 2月12日) | 170 | 170 | 1.0561 | 1.0561 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月12日) | 323 | 323 | 1.0797 | 1.0797 |
| 2020年 2月末日 | 179 | ― | 1.0652 | ― | |
| 3月末日 | 152 | ― | 1.0484 | ― | |
| 4月末日 | 158 | ― | 1.0618 | ― | |
| 5月末日 | 161 | ― | 1.0654 | ― | |
| 6月末日 | 176 | ― | 1.0740 | ― | |
| 7月末日 | 233 | ― | 1.0863 | ― | |
| 8月末日 | 274 | ― | 1.0763 | ― | |
| 9月末日 | 216 | ― | 1.0832 | ― | |
| 10月末日 | 248 | ― | 1.0829 | ― | |
| 11月末日 | 262 | ― | 1.0883 | ― | |
| 12月末日 | 273 | ― | 1.0890 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 320 | ― | 1.0842 | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1.0588 | ― | |
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